财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
财经首页
基金
股票
期货
大盘
个股
要闻
公司
新股
数据
报告
环球市场
基金数据中心
博客
股吧
自选基金
热门数据：基金净值 回报排行 净值预测 私募收益
新浪财经 >基金 >宝盈货币A >基金概况
宝盈货币A(213009)开放式-货币A
基金经理：吕姝仪 程逸飞
公司微博 加入自选
七日年化收益率:0.00%
每万份收益:0.000
年化标准差:0.00006 截止日期:2026/8/31
最新规模:252.26亿元
风险等级:低风险
申购状态:可申购
赎回状态:可赎回
基金概况
基金公司
费率结构
历史净值
申购赎回
分红信息
最近访问
自选基金
名称
最新净值
增长率
以下是热门基金
查看自选基金请
登录
名称
最新净值
增长率
以下是热门基金
管理退出
展开全部
基本资料
基金概况
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
基金公司
持有人结构
十大持有人
toggle
投资风格
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业配置
股票明细
持有债券
选股风格
toggle
基金财务状况
主要财务指标
利润表
资产负债表
toggle
基金评级
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
toggle
同类基金
简称
万份收益
7日年化
银华日利
100.7530
134.020%
融通现金
0.2280
2.300%
嘉实现金
0.2455
2.136%
嘉实现金
0.1924
1.904%
融通汇财
0.2905
1.888%
金鹰增益
0.2324
1.821%
交银天利
1.1800
1.777%
融通汇财
0.2438
1.715%
博时合利
0.3285
1.681%
交银天利
1.1417
1.635%
查看更多同类基金 >
同系基金
更多>
简称
单位净值
增长率
宝盈核心
0.6601
-0.36%
宝盈新价
4.2150
1.49%
宝盈祥瑞
1.2109
-0.62%
宝盈科技
7.4470
1.10%
宝盈睿丰
2.4130
1.26%
宝盈睿丰
2.0650
1.23%
宝盈先进
2.2360
0.00%
宝盈转型
3.5068
1.07%
宝盈新兴
1.2366
0.34%
宝盈祥泰
1.0862
-0.09%
查看旗下全部基金 >
基金概况
基金全称
宝盈货币市场证券投资基金
基金简称
宝盈货币A
基金代码
213009
成立日期
2009/8/5
上市日期
--
存续期限(年)
--
上市地点
--
基金总份额(亿份)
252.256 (2026/6/30)
上市流通份额(亿份)
252.256 (2026/6/30)
基金规模(亿元)
252.26 (2026/6/30)
选股风格
—(年季)
基金管理人
宝盈基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金经理
吕姝仪 程逸飞
运作方式
开放式
基金类型
货币型
二级分类
货币A
代销机构
银行(共12家)
代销机构
证券(共66家)
最低参与金额(元)
最低赎回份额(份)
投资目标
在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
基金比较基准
活期存款利率（税后）
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工
具，具体如下：
1.现金；
2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单；
3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具（包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券；
4.期限在一年以内（含一年）的债券回购；
5.期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；
6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如在本基金存续期内出现新的金融产品，且监管部门允许开放式货币市场基金投资，本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范围。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
收益分配原则
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3."每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益；
5.本基金每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益为负值，则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资者赎回基金款中扣除；
6.当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配收益；当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配收益，但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外；
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
客户服务热线：4001102288
欢迎批评指正
常见问题解答
互联网违法和不良信息举报
新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑新浪公司 版权所有
新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。